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以前期貨公司的倉單服務面比較窄，主要涉及三方面：一是利用自身對交割流程更熟悉的專業優勢，幫助客戶進行倉單交割；二是利用自身的金融資源優勢協助客戶進行倉單融資；三是為有沖抵保證金需求的客戶，辦理所內質押，用倉單沖抵保證金。然而隨著我國期貨市場的逐步規范和成熟，期貨的功能與作用日益被企業所認可，導致產業客戶的數量、種類和各種需求也在 逐步擴大和多樣。
（1）倉單融資：中下企業客戶資金短缺，而通過銀行融資又因為手續繁瑣、辦理時間過長、授信額度有限等原因大幅制約了 資金的流動性和利用率，因而產生了倉單質押融資的需求；
（2）倉單串換：由于交割倉庫的地域分布廣泛和非通用倉單的大量存在，客戶需要到指定倉庫提取貨物就增加了額外運輸成 本，因此倉單串換需求日益迫切；
（3）倉單回購：客戶在一定情況下售出倉單后，價格回歸合理且自身資金充裕的情況下，產生了倉單回購需求；
（4）倉單收購：中小企業面臨短期的資金短缺但準備在期現貨市場買入貨物時產生了倉單收購的需求； 期貨公司設立子公司后，子公司可以通過期貨倉單串換、回購、收購和銷售，幫助現貨企業特別是中小企業盤活資金，提高資 金的利用率。
目前國內大型企業特別是央企由于受到政策、制度等方面限制，部分中小型企業缺乏對期貨的認識和具有風險管理的能力人才 等方面原因，一直并未有效利用期貨這一避險工具，但這些企業在經營中又確實存在風險敞口，套期保值需求迫切，因此需要 期現精通、風險可控團隊為其進行套期保值操作。
（1）持有現貨頭寸、缺乏套保資金，在期貨市場遠月合約價格升水較大的情況下，客戶產生賣出合作套保需求；
（2）需要購買原材料的中下游客戶在商品價格看漲的情況下，缺乏資金人才，產生買入合作套保的需求；
（3）擁有進口配額但缺乏國外期貨市場交易通道平臺及經驗、并需要融資合作進口套保的進出口貿易企業，在內外價差倒掛 嚴重即國外市場較國內市場貼水幅度大于正常區間時會產生進口合作套保需求。
（1）基差交易：期貨合約間價差因持倉成本或季節性因素影響有一定的理性區間，當特殊情況出現使得合約間基差嚴重偏離 時便產生了基差交易的需求：例如因現貨供應趨緊或需求大增等因素影響近月合約受基本面提振大幅升水于遠月合約，產生期 現貨套利需求，以及由此衍生的不同期貨合約間的跨期、跨品種、跨市場間的套利需求。
（2）利差交易：不同利率水平下的內外兩個市場間同個品種或相關性較高的同類品種間價差偏離合理的區間時便產生了利差 交易的需求。
（1）點價交易：現貨交易雙方無法確定/不愿確定未來的價格，但在簽合約時約定以期貨遠月價格為基價加上一定量的升貼水， 如此無需再簽合同時為價格談判，同時還可以利用期貨套保，實現獲得對自己最有利的價格。
（2）期權定價：一般的定價都是線性的，但期權定價就能實現非線性，就是購買期權者和出售期權者收益和風險不對等，所以期 權定價將會極大的豐富風險規避手段，如農民在收獲時往往面臨困難的選擇，即在什么時間出售問題，若在即期現貨出售或在 期貨上套保都面臨著價格后期上漲的風險，但若買一個看漲期權，就能夠在出售之后，還能獲得價格上漲的收益，所以期權定 價的需求前景強勁。
是指風險管理公司為特定的期貨、期權等衍生品合約提供連續報價或者回應詢價，并利用自有資金作為交易對手方提供市場流 動性服務的業務行為。
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